故城股票交流群

股市投资重要的是扬长避短,要充分发挥自己的优势,尽量回避自己的劣势

财经好股道2020-09-15 13:26:18

与庄家相比,散户还具有如下大优势:

1、操作成本低

散户投资者往往都是个人行为,与他人无关,既不需庞大的咨询机构,也没有必要雇佣投资顾问,投入的其他费用微乎其微,可忽略不计。散户一般只是拿自己闲余资金的一部分炒股,也不必负担高昂的利息费用。因此,对于散户投资者来说,把钱投在股市上的机会成本大大降低,这也在某种程度上降低了散户的操作成本。而庄家无论是赔是赚,都得支付一笔可观的投资顾问费,咨询费、甚至借款利息费。

2、散户操作完全自主决策

散户投资者无论是买进还是卖出,何时买,何时卖,完全处于自主、主动的地位,不必考虑他人的意见。散户从决策到实施的整个过程,迅速而快捷,因此能够及时把握时机。而庄家的决策往往需要层层传达,层层分析可行性,无形中可能错过最佳时机。

3、船小好掉头,灵活性强

散户的资金量比较小,相对大资金而言,小资金进出股市方便灵活,散户随时可以决定止赚(或止损)而出局。比如,散户在观察、辨识庄家的操作手法时,一旦识破庄家的企图,可在任何时候采取相应对策立即换手,或买或卖,机动性强,灵活性高。而庄家却没有这种方便,即使他愿意在低价位抛出,也不一定有那么多跟风者愿意“买账”。如果众多散户一齐调头,那庄家就难以承受。

股市投资重要的是扬长避短,要充分发挥自己的优势,尽量回避自己的劣势。没有技术优势就不要随便参与短线炒作;没有资金优势就不用和庄家硬拼;没有信息优势就不要乱打听消息;要在股市中立于不败之地,充分发挥自己的优势,需静下心来,仔细研判未来行情中可能发动的主流热点,从中长线的角度,在股价被低估时择机买入,充分发挥自己的优势,誓与庄家比耐心。

MACD的定义:

MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。


MACD指标由DIF线、DEA线、MACD柱线和零轴这“三线一轴”组成,其中DIF线是12日EMA线(快速移动平均值)与26日EMA线(慢速移动平均值)的差值,而DEA线则是DIF线的9日EMA值。

KDJ的基本操盘技巧:

1、当K值大于D值,表示目前是上涨的趋势,因此在图形上K线向上突破D线时,即为买进信号;当K值小于D值,表示目前是下降的趋势,因此在图形上K线向下突破D线时,即为卖出信号。

2、当D值跌至10-15时是良好的短线买进时机,若高至85-90时属于卖出信号。

3、当K值大于80时,为强烈卖出信号,K值小于20时,为强烈的买进信号;当周K线小于20时为少见的买进信号,当周K线大于80时为力断卖出信号。

4、K线与D线在高档二次交叉则行情将大跌,在低档二次交叉则行情将打仗。

5、KDJ不适合大盘弱时使用,不是和流通盘子小的个股使用,不适合冷门股使用;比较适合大盘强时使用,比较适合主力控盘时使用个股使用,比较适合热门个股使用。

如何巧妙利用KDJ买卖股票?

1、个股或者指数多周期KDJ(老钱前期给大家讲过多周期共振)指标同时在20以下低位形成金叉,该股下跌末期,低位即将启动,坚决买入,一般出现在下跌末期,起涨初期。

2、若日线在低位金叉但周、月线J值在80以上为中级调整,不入;

3、若日线金叉,周线金叉,月线死叉,只做反弹;

4、日线金叉,周线死叉,月线金叉,表明上涨压力较大,不入;

5、日、周、月线同时在80-100以上运行,表明顶部来临;

6、日线在高位运行,周、月线在低位运行,表示短调,第二次金叉再入,J值越小,反弹越大,死叉以后J值越大,下跌越大。

MACD指标买卖点:

1、当DIF在空头区域上穿MACD时,以观望为主,这类个股可能会涨,否则就是横盘震荡直至DIF下穿MACD,进入再次回调;


2、当DIF在多头区域上穿MACD时,为买入信号,这类个股机会比在空头区域大得多;


总结KDJ指标的使用事项:

(1)、以上买卖法则出现在周线、月线比日线更准确,KDJ使用周期越长买卖信号越准。

(2)、KDJ指标适用于上升趋势找买点,下降趋势找卖点。(之前要判断好趋势,是上升趋势还是下降趋势。)

(3)、单独使用KDJ指标时,一定要结合趋势一起使用。

尾盘如何“捡漏”?出现这种情况一定要买!

在实际市场中,一个完整的坐庄流程应该包括10个阶段,按时间顺序分别是建仓、试盘、整理、初升、洗盘、拉升、出货、反弹、砸盘、扫尾。


上面是—个较完整、标准的坐庄流程,以其思路清晰,操作性极强而被称为:庄家坐庄的整体模式。

庄家坐庄三部曲:建仓、拉升、出货。

庄家坐庄五步骤:建仓、试盘、洗盘、拉升、出货。

庄家进驻信号:

1、股价大幅下跌后,进入横向整理的同时,间断性的出现宽幅震荡。

2、当股价处于底位时,如果多次出现大买单,而股价并未出现明显的上涨。

3、分时图上忽上忽下,委买,委卖价格差距非常大。

4、委卖大于成交,大于委买,价格上涨。

5、原先成交极度萎靡,某天起,成交量逐步放大。

 尾盘急拉案例图解

全天的走势和成交量都是非常正常的,但股价在尾盘收盘半小时内出现了快速拉升。或者全天成交比较活跃,有明显的向下趋势,却在尾盘出现急剧的拉升动作。这一般都是有资金操纵的,看看他们的用意:

1、为了第二天的高开出货



天原集团(002386)11月15日和16日两天的分时图来看,主力在前一天尾盘将股价拉升至涨停,第二天又继续高开,当散户受到吸引,往里介入的时候,主力反而开始出货。

2、护盘

a、若股价在当日底部成交几笔大胆,但股价并未明显波动,则大概率是主力之间筹码的交换,这是庄家将股价收回正常价格的护盘行为;

b、若股价盘中被大胆连续打压到低位,却没有明显的反手做多痕迹,表明庄家在减仓或者大胆开始出逃;弱势股价短暂下跌后,又被快速拉起,则属于震仓洗盘的情况。

3、准备拉升


完成建仓的庄家,为了将更多的跟风盘洗出去,往往会选择在尾盘突然拉升股价,第二日开盘继续快速拉升至涨停,不给投资者经常的机会,这也是大家经常看到,个股明明是尾盘拉的涨停,但第二天却莫名其妙非常强势的原因。

 4、做账

每个季度基金都要计算净值,季度末的最后一天是净值计算日,基金为了拉高自己的市值,通常会在季度末的时候去拉升自己的所持有的股票。

上市公司在年度会计结算的时候,为了公司账面上的盈利比较好看,获得投资者或银行的支持,往往也会在特定的时间安排特定的交易行为拉升股价。

但是,一般这两种情况之后,股价会自动修复到原位。


8日线攻略——短兵相接

我们常听到这样一句话,叫“熊市不言底”,也就是说在下跌的趋势当中,股价下跌的空间和时间有多少,很难准确地作出预测,作为投资者来说,只能选择顺势而为,而移动平均线无疑恰恰可以为我们提供重要的参考标准。以8日均线为例,当股价在8日均线之上运行时,一般来说,短期属于强势格局,而当股价在8日均线之下运行时,短期处在弱势格局当中。我们可以这样理解其中的原因,当股价在8日均线之上运行时,说明有更多的人愿意以高于最近8个交易日平均成本的价格买进股票,股价当然容易上涨。当股价在8日均线之下运行时,说明有更多的人愿意以低于最近8个交易日平均成本的价格卖出股票,股价当然容易下跌。

在短线操作中,8日均线可以作为判断股票走势和捕捉买卖信号的重要依据,但缺点再于8日均线的多空转换频率比较快,所给出的买卖信号相对比较多,把握起来会有难度。所以说,通过8日均线来把握买卖点,主要适用于形成明显的上升和下跌趋势的行情中,而在盘整格局中,应用的准确率会大大降低。

买入:

①21日均线整体处于上行趋势或由原来的下行趋势转为走平,如果在站上8日均线之后的两到三个交易日之内,没有跌破突破8日均线的那根K线的实体的低点,可考虑买入。

例1:福建南纸(600163)


图2-1 福建南纸(600163)2011年2月的走势

在这波走势中,21日均线整体呈现平缓向上的趋势,从2011年2月9日起,8日均线开始出现拐头,同时股价成功站上8日均线,而在随后3个交易日股价始终未跌破2月9日的那根K线实体的最低点。从随后的一波大涨行情中我们可以看到,该股自2月9日到3月3日十几个交易日的时间里,股价从5元最高上涨到6.4元,涨幅达28%。

例2:友好集团(600778)


图2-2 友好集团(600778)2010年7月到9月的走势

在这段时间,21日均线整体呈现上行趋势,2010年7月6日,随着股价成功站上8日均线,该股迎来了一波长达两个月的强劲上涨。我们可以观察到,自7月6日股价成功站上8日均线后,在随后的3个交易日股价始终未跌破7日这根K线实体的最低点,并且突破了这根K线实体的高点,果然,随后该股在小幅调整之后展开了一波7连阳的走势。而从随后的一波大涨行情中我们看到,该股自7月6日开盘的10.3元到9月2日最高价16.97元,在不到两个月的时间里,涨幅近65%!

在这里需要注意的是,虽然我们是以8日线作为操作参照,但一定要考虑到“21日线整体处于上行趋势或由原来的下行趋势转为走平”这个大的前提,不然买入的成功率会大大降低。

例1:西飞国际(000768)


图2-3 西飞国际(000768)2011年3月到4月的走势

从图中我们可以看出,3月23日,股价成功站上8日均线,随后成交量也呈现逐步放大的态势,并且之后的三个交易日没有跌破3月23日那根K线实体的低点,但是之后该股的涨势却没能延续,在3月29日再次跌破8日均线,并由此展开了一轮近一个月的下挫行情。其实,这主要是由于受到上方21日均线的压制,短线股价很难有大的上涨空间。

系统越简单,运作的效果就越好。

市场清晰地表明大的趋势开始反转时,你就可以建立头寸。一个系统即使有很高的成功概率,但其期望收益仍然可能是负的。赚钱的关键是拥有一个期望收益为正且比较高的系统。潜步追踪就是一直等待最佳时机入市从而将风险降到最小。趋势跟踪者目标是永不错过市场中一个大的趋势。如果市场呈上涨趋势,那么它会创造新高,如果进入了这些新的最高点之一,你将不会错过一个上涨的趋势。反之依然。如果没有管道突破点,市场永远不可能出现大的趋势。

管道突破点入市技巧是一个很好的入市场系统,它可以确保你永远不会错过不个趋势信号。但可靠度并不比随机入市高多少。除非市场显示了要转变的某些确定的迹象,否则你不应该就此交易。入市的另外一个关键的突破必须伴有成交量的大幅上涨。例发欧奈尔建议突破点成交量必须大于该股票的每日平均成交量的至少50%以上。成交量的大幅上涨是入市系统最为重要的方面,而这一点很少有人遵守。把成交量想象是交通工具的质量。

大多数人考虑的主要是入市,然而这样做不会帮助你获得成功。你可以通过掌控退出和掌握头寸规模确的艺术变得富有。除非在进入市场时就已经非常清楚应该在什么时候退出市场,否则你就算不上拥有一个交易系统。在最坏情形下退出市场,是保护你的资本而退出,也应该是事先确定的。

如果你没有为在市场中建立的每一个头寸事先确定一个止损,那么你就是在拿钱赌博。如果你的交易方法允许更紧密的止损。那么你就有一些很大的优势。你中止交易时可以少亏很多钱,因为你的损失很少,因此可以多次捕捉大的移动,一旦抓住了大的移动,就会给你带来很大的利润。中止一笔交易能少赔很多钱也许是令人激动的结果。然而,最坏的事情是错过一次大的移动。因此,如果你再次得到信号,一定要马上返回市场。一位了不起的交易者说他把交易中的每一天都当做是全新的一天。如果他找不出充足的理由来说服自己在那天进行一笔交易,那么就全天不交易。如果你想知道怎样进行交易,就应该去海滩看看海浪,很快你会注意到海浪拍击海岸,然后又掉转头,回归大海。当你随着海浪的节奏移动你的双手——当海浪袭来时把双手移向自己,在海浪退去时把双手移开。你会发现自己很快与海浪联系在一起了。当你达到与海浪合拍的境界时,就会对如何才能成为一个交易者悟出很多道理。

如果最坏的事情没有发生,那么你的系统的主要任务就是让你实现的利润尽可能多,返还的尽可能少。只有退现策略才能做到这一点。一个潜在的有用的退出策略应该是在无利可图的一段时间之后,让你退出市场。为了使利润最大化,让利润滚动起来,你必须乐于把其中一部分返还回去。事实上,如果你想让利润最大化,就必须愿意把已经积累起来的一大部分利润返还回去。如果你不愿意赔钱,你就赚不到钱,它就像呼吸但是不愿意呼出一样。

退出策略控制着你是获利还是亏损,还控制着这一利润或损失将会有多大。预测到一个转折点时,他会一直等到市场证明是正确的之后才进入,而且一旦认识到这一点,他就会建立头寸。之所以过度冒险,源于心理的原因——贪婪、不理解概率的概念以及在有些情况下甚至是失败的渴望。太小的账户规模,其失败的数学概率是非常高的。

如果你作多样化的投资并且降低杠杆作用,那么资本就会更加安全。市场上赚钱的问题就完全确保你的头寸规模保持在一个足够低的水平,这样你才可以实现系统长期的期望收益。

本书帮助你理解你自己的个人心理因素对系统开发的影响。心理是很重要的,因为1、你自己造成了你得到的结果;1、你只能利用一个在心理上适合你的系统进行交易;3、在试图开发一个系统之前,如果不解决主要的心理问题,那么你就会把这些问题带入你的系统之中。

了解在市场中赚钱的六个关键因素。1、系统的可靠度;2、回报风险比率;3、交易成本;4、交易机会;5、资本的大小;6、头寸规模确定法则。

你必须明白,在你不遵守规则时,错误就会产生。错误是至关重要的,如果你在交易中集中关注“你”这一因素,那么你就真的会有机会赚到更多的钱。这这是为什么你要努力改进自己的状况,消除错误如此重要了。

如果作为一位完美主义者走进这个交易,你会一次又一次的受挫。没有什么是精确无误的,你永远无法知道它真实的结果是什么。相反,交易更像是一场讲究纪律,追随市场趋势和能够利用市场趋势的游戏。能够这样做的人就可以在市场中赚到很多钱。一需要的只是以最低的成本和最小的价格差异得到好的执行。

多元系统给你更多的机会。如果是互不相关的则尤其好,它意味着你总会有些盈利的交易,你的账户价值亏损会更少。发现你的弱点并努力加以改进。对发生在你身上的事情定一份日志,你在制造这些情绪,

制定一些最坏情形的应急方案。知道如何对突发事件做出反应——这将是你成功的关键。对你能够想到的有可能会出问题的所有方面,制定几种方案,并对这些行动方案不断地进行演练直到它们成为你的第二本能为止。每天剖析自己。在交易的中你是最重要的因素。花一点时间用来剖析自己?这时非常值得的。精明的交易总是针对自己改正错误。这就意味着他们最终将会清除妨碍其赚到很多钱的心理问题。

如果我们细心的进行观察就不难发现,现实生活中越是一些身份崇高的人,就越是一副老好人的姿态,唯恐对别人的尊重做得不够到位。反倒是那些孤假虎威的人,一个个目中无人、骄傲无比,自以为威严无比,其实只会让人蔑视。当面对此类问题的时候,投资者应该谨记,尊重是靠别人赠与的,在对待顾客时,骄傲的举动将无异于自杀。当然,避免骄傲并不是让投资者唯唯诺诺,没有底线.而是要保持一种适度的自信。那么,骄傲和自信应该怎样区别呢?一般来说,自信是一种肯定和确认,而骄傲则是一种无限膨胀。任何时候,手里均持有一定量的资金灵活运用补仓,做“T+0”等方式解决股价短时期被套或持股被套时间过长的问题。甚至对于短线交易者来说,这种操作方式能够一定程度上增加获取收益的空间。

牛市,一般投资者会认为市场好,闭眼买股都能挣钱,满仓操作,甚至是满仓一只股操作。我绝不否认牛市下投资者赚钱的几率更大,但为什么经历了历次牛市之后,说“没赚钱”,甚至是还“亏钱”的投资者占到了9成以上?究其原因,没有正确把握买卖时点,满仓操作,心态不稳是重要的诱因。

市场虽为牛市,但板块及个股轮动是有节奏的,牛市状态下也并不是每天都是所有个股普涨格局,闭眼买股票都能赚钱一说并不完全成立,需要的前提条件是你能忍受一时的被套,不会在个股起涨前那个“黎明前最黑暗的时刻”倒下去,直至坚持到轮到你的股票上涨为止,但你的收益,可能不及人家每次都能正确把握轮动节奏获得的收益的十分之一。所以,正确把握买卖时机十分重要,还有一种应对方式,就是运用“仓位”控制。


牛市,持股总仓位:8成。

既然市场好,我们做股票可以大胆一点,但也不要一味满仓操作。这两成仓位的资金作用在于,若我们的重仓股为中期投资的话,2成仓的资金可以随时做搏短操作,中短结合,胜率更高,收益更大。另一个作用就是,若重仓股为短线操作,买进短线被套时(不可避免),利用2成仓资金可做补仓拉低成本,快速解套后再卖出两个成腾出资金以备用。

那么,牛市仓位控制我们就定为“8+2”原则。需认真执行并灵活运用。

牛皮市,也可以叫震荡市。震荡市场中,一般指数会维持区间震荡,这种行情较为熬人。个股表现此起彼伏,走势持续度一般较差,甚至容易出现“一日游”行情,把握个股节奏难度会大大增加。那我们在仓位控制上更要凸显重要性。

牛皮市,持股总仓位5~6成。

既然投资难度加大,持股仓位就要适度降低,目的就是更好的防范市场风险或多频率波动所带来的投资损失。当仓位降低时,我们手里持有的现金就会增加。在解决股价被套或是做“T”交易时能够更加灵活的运用资金的优势。例如我们持有一只个股被深套,占总资金仓位的3成,当我们等到股价再度起涨之前,甚至可以再利用3成仓位的资金去补仓,成本会被拉低一半,解套时间也就随之减少一半甚至是更短。另一方面,若股价被套幅度不大,找准股价起涨时机加仓买入,不但降低了持股成本,由于持股仓位加大,后期收益也会随之加大,一举两得。

那么,牛皮市(震荡市)的仓位控制我们定为“5+3”或“6+2”原则。

熊市中,持股仓位:3~4成。

熊市,我们最不愿意看到的市场,为了防范加大的风险,持股总仓位要进一步降低。

在牛市或者牛皮市中,虽然我们界定了持股的总仓位控制,但手中剩余的资金可以经常运用,甚至在某个特定时点我们可以把持股仓位加上去。例如牛皮市中,虽持股总仓位定为5~6成,但在补仓或者是做“T”交易中,仓位可能随时或增加到7成,8成甚至是更高。但在熊市状态下,持股仓位要尽量保持低位运行,除非在极短线的操作中将仓位提升较高,但最好仅限于盘中做“T”或最多一两个交易日完成。

所以,熊市中,我们制定仓位控制为“1+2”或“1+1+1”的原则。这一原则也适用于任何时候出现市场或股价下跌的时候使用。并不仅限于熊市中运用。


例如,市场当下为牛皮市,在经历一轮上涨之后还是出现回调,这个时候我们要以控制风险和挖掘新的个股机会为主。但持股仓位上我们可能要暂时降低到3成左右,待市场企稳后在加到5~6成。但有些个股机会我们依然可以短线把握。但为了更稳健,我们可以先买入一成仓位,后续若股价回调或是出现明确上涨信号,我们可以再补仓2成,或再分两次一成一成购买,单只个股持股不超3成。牛市中也同样适用。大家也可以理解为这是一种有节奏的布局行为。

如上所述,任何时候,仓位控制同样至关重要,这也是策略和心态的体现,好的仓位控制体系能让我们在投资的过程重更加游刃有余,同时也增加我们的胜算。当别人满仓被套无法采取动作时,你手中的资金就是你取胜的最好的“杀手锏”。

配合“六线分析法”,因时采用正确的仓位控制体系,谁能在股票市场中笑到最后便不言而喻了......

最后总结一下:

一、 “放心工程”研究体系下的仓位控制基本原则为:无论牛市,熊市还是牛皮市(震荡市),持股总仓位均不超过总资金量的80%。

二、熊市、牛皮市、牛市,仓位控制严格按照:3~4、5~6、7~8、加仓策略:采取分批的方法;

三、熊市、牛皮市、牛市,做T+0交易,是很好的把成本摊低的方法;


Copyright © 故城股票交流群@2017