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股票配资干货!如何合理运用仓位

2020-09-15 10:52:11

我觉得在我们制定自己操作系统过程中,如何合理的安排仓位是一个很重要的问题,这个问题能解决好会起到事半功倍的效果。我们看龙虎榜很多知名游资的席位,有时候会发现他们做的个股其实并不好,成功率往往很低,甚至会出现他操作的还不如你的幻觉。但是在他们的股票配资操作沉淀一段时间之后,资金往往就会形成质的飞越,终成为一方大佬,这些都得益于合理的利用了仓位。

那么我们究竟该怎么安排仓位呢,这里还是离不开我经常和大家讨论的两个因素“预期空间和确定性”。只有当这个条件都具备的时候才是你该重仓的时候,两者缺一不可。今晚我们就围绕这两个因素来聊聊如何合理的安排仓位。

一.资金总额的规划

我们都知道牛市是容易赚钱的,因为在牛市资本充足率中,每一波段的周期都较长,标的领先股票的高度越高,市场的容错率也越好。“只有当市场好的时候,我们才能赚钱,如果市场不好,损失少或不亏是很好的。”这是每个人都认同的,因此产生了另一种观点:当市场良好时增加资本,当市场不好时减少资本。

那么对于短线客,究竟何为“牛”,何为“熊”呢?很多朋友炒股了10多年也都没有想明白这个问题,做着短线,却一直想着“指数牛市”来临之后实现资金的飞越,这是不正确的。

打个比方,今年上半年指数并没有很好的表现,市场一直选择震荡,但是万兴科技,盘龙药业,华锋股份这波行情不得不说就是短线客的盛宴,对于短线投机客,说这里就是“牛市”毫不夸张。

不仅是这里,回顾去年的行情,水泥的天山股份,次新 银行的张家港行,雄安的首创股份,冀东装备,业绩股的方大碳素,科技 次新的中科信息,次新 天然气的贵州燃气等等,这些都是短线客的“牛市”。

大家可以发现,这些股的特征都是在市场情绪亢奋,时间点上都是在大局观的三阶段出现的人气妖股。在这个时间点,你不管是做总龙头,还是做低位的补涨龙,你的获利空间,确定性,和容错率都很高,这就是典型的“牛市”特征。

所以,这里我要给大家一个观点:对于短线客,市场的赚钱效应,情绪是决定仓位的主要因素,绝不是指数的涨跌情况。如果出现这种市场短线氛围较好的时候,你就该加大资金,敢于加重仓操作。他们的出现的时间点往往也都是在前一轮亢奋情绪结束之后的1个月左右,市场经历过一段时间的疲惫期之后出现,也就是对应于我们大局观的一,三,五阶段,这个节奏大家可以注意。

相反,如果市场情绪不好,亏损效应就越明显,你的资金自然就会减少,经营也应该更加谨慎,销售数量也应该相应减少,甚至主动放弃一些机会。这种气氛常发生在一波多动症中,主流恶魔股出现在高峰后,即对应于我们整体视觉的第二和第四阶段。

那么对于总资金我们该如何安排呢?我有个操作方法,大家可以参考下,利用资金的转入和转出。比如当一波主流概念龙头见顶之后,我会有意识的将总资金先转出一半到关联账户,这是提醒自己对于退潮期和调整期的尊重。同样如果感觉到市场的投机氛围起来了,市场出现了妖股,短线资金赚钱效应出来的时候,我会将资金再次转入证券账户,勇于做多。

这样的操作,虽然不能在一轮行情启动的初期重仓抓住龙头股低位的机会,但是他会让自己的心态更稳,一波行情能很好的吃到鱼身就是很好的操作了,鱼头和鱼尾不能重仓吃到,不可惜。

二:分歧点

之前的讨论是关于质量的市场氛围,决定了基金的规模参与。在这里,我将给你一个具体的解释一轮的立场干预市场。

大家都知道半仓滚动做法,这个我觉得是小资金做大适合的方式,操作上也很清晰,简单,建议大家参考。

在前一波市场浪潮的前头,新一轮市场浪潮的开始(除第一版外,我通常从第二版开始)到主流观念和精神领袖的明确点,这一过程被称为分化期,即这一波市场的主流观念和竞争时期的领头羊。

在这个过程中会出现很多的新概念,低位人气股,但在这波行情没有走完之前,我们都无法确定哪个概念会得到市场的认可,终市场会走出哪个人气妖股。

所以这个时期,我们将他称为试错阶段。既然是试错,仓位肯定不能重,首次介入1/2仓好,如果介入之后,市场对这个概念发酵的比较好,第二天能顺势抢夺人气,可以再继续补仓余下的1/2.

另一方面,如果仓库的第一次开仓失败了,那么这一次不要去想象逆向包装,或者洗牌之类的错误,第二天一定要找到卖出的机会,万万不能选择继续YY下去继续仓库,这也是很多短期客户终于进入中线的主要因素。

三.确认仓库的位置

所谓的确认点是指在最初的竞争之后,几个人造股票的新概念出现在后精神领袖身上的阶段。一般来说,3.4版之后只剩下2到3个人的股票,所以这里很少有主题股票可供选择。

而当他们走过中期的分歧点之后,能继续走出反包的那就更少了,一般都是唯一的选择,比如6月5日这周二的东方嘉盛。那么这个版就是你需要加仓的点位,如果之前已经持有半仓,这个反包版可以补齐余下的1/2仓位,如果前面没有仓位,那么这个版至少也可以上半仓。

很多投资者会觉得这个版本太高,缺乏安全性,其实相反,当股票第一次成为市场的目标时,这一点就是吸引市场基金的注意,安全。他就像一个中年男人,年轻的时候,所以你可以去看看快乐的海岸,喜欢做一个高接力版本,这是他会选择干预的地方,这是他的模式。

四.摘要

所谓的仓位,更多的是体现出一个个股的盈利空间和确定性。从大方向来说,市场环境好,自然就要加大操作的资金,扩大收益。行情不好,自然就要减少操作的资金,尽量控制回撤。这符合市场规律,就好比牛市要加大资金敢于博,熊市要降低资金敢于怂。只是对与短线,这个“牛熊”周期缩短的更短,一年下来一般都有3到5波“牛市”让你去做,这也是短线的乐趣,和短线能快速做大的缘故。

落到操作实处,小资金半仓滚动做法,先1/2仓位,会加大你操作试错的决心(很多朋友经常看到机会,但是会错过,大多数时候都是仓位限制了胆量)。操作失败之后,要及时的纠错,不要恋战,半仓的亏损不会让你有太大的损失,抛弃向下补仓,摊低成本的错误观点。

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