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004393安信合作创新基金净值说明

2020-09-15 15:16:39

这款基金的代码是004393,安信合作创新基金的全称叫做安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金。这款基金的成立日期是2017年03月29日,发行日期是2017年02月27日。安信合作创新基金属于混合型的基金类型。安信合作创新基金的基金管理人是安信基金管理有限公司,安信合作创新基金的基金托管人是中国银行股份有限公司。安信合作创新基金产品每一年的管理费率为1.50%,每一年的托管费率是0.25%。关于安信合作创新基金的基金净值表现情况,可以从以下三个方面来了解:

4.关于合作创新基金净值的说明。

从最近三个月的单位净值表现来看,安信合作创新基金的单位净值下降了4.37%,由于安信合作创新基金是在一年前成立并发行的,因此不能拿近三年内单位单位净值来进行比较。

5、关于安信合作创新基金的累计净值说明。

过去6个月,信托合作创新基金产品的累计净值为3.11%,自2017年成立以来,合作创新信托基金的累计净资产增加了22.61%。

6、关于安信合作创新基金的单位净值走势说明。

在今年3月的当季,合作创新基金的创新基金净值呈现出波动的趋势。3月初,该基金产品的净值达到或低于1.27,而在4月中旬,该基金的净值已降至1.18或更低的水平,尽管从4月中旬至5月底,该基金产品的净值从1.18升至1.25左右,但从5月底到目前,该基金的产品净值降至1.22左右。

004393安信合作创新基金净值说明(该数据来自于天天基金网):

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