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欧市盘前:美联储决议来袭!美元黄金蠢蠢欲动,EIA数据能否挽救油价

2019-09-09 13:18:16
A:美联储的决议即将到来!美元的黄金是愚蠢的,EIA数据可以节省油价。

周三,随着投资者猜测美联储可能即将暂停紧缩,美元随着国债收益率的下跌而下降,美元指数在当天下跌了0.18%,而美国国债的10年期收益率自5月份以来首次下跌了2.8%,在某一点上达到了2.797%。在北京时间凌晨3:00,美联储将发布新的利率决议和货币政策声明,以及经济预期和加息的晶格图,随后在3:30的美联储主席鲍威尔举行了一次新闻发布会。投资者正在寻找美联储的政策声明中的变化,以寻找到2019年利率路径的线索,美联储将在本周再次上调利率。

日内晚间23:30,美国将公布EIA原油库存,市场预计下滑285.5万桶,料短线为油价提供新动能。此前,油价一度重挫约7%,创下逾三周来最大跌幅,因经济阴云之下的需求隐忧以及美国、俄罗斯的供应增加。


亚洲时期回顾


亚盘时段,欧元兑美元仍处于低于1.14关口的压力之下,目前报1.1387,当日上涨0.23%.从短线来看,由于美联储鸽派加息预期升温,美元指数表现疲软。但鉴于市场已经部分消化了鸽派预期的想法,欧元后续仍可能承压。汇价上行阻力先关注1.1400-1.1420区间,下方支撑留意1.1350一线。

亚盘时段,英镑兑美元走强,据报道当天为1.2660英镑,或0.17%。但短期内仍以看跌英镑为主。投资者密切关注英国议会对脱欧协议的投票结果,英国数据以及英央行利率决议对市场的影响有限。汇价上行阻力关注1.2680-1.2700区间,下方支撑则关注1.2610一线。

亚盘时段,全球股市小幅走高,令油价有所升温,油价周二一度暴跌7%。每桶46.86美元,当天上涨0.56%;布伦特原油报告报56.63美元/桶,上涨0.66%。晚间留意美国EIA原油数据,料短线再度引发油市大幅波动。美油上行阻力关注47.30美元一线,下方支撑关注46.00-46.10美元区间。 

亚盘时段,现货黄金震荡至1250美元上方,目前交易价格为每盎司1250.46美元,当日上涨0.08%。市场对全球经济发展的预期很不乐观,推升了避险情绪,SPDR黄金ETF持仓升至四个月高位,恐慌指数升至一个半月高位,给金价提供支撑。金价上方阻力先关注1252.80美元一线,下方支撑在1244.40美元一线附近。

财经数据


17:30  英国11月CPI年率
17:30  英国11月核心CPI年率
17:30  英国11月未季调输入PPI年率
17:30  英国11月零售物价指数年率
19:00  英国12月CBI工业订单差值

欧洲时段有较多英国数据,警惕英镑波动加大。 

21:30  美国第三季度经常帐
21:30  加拿大11月CPI年率
21:30  加拿大11月核心CPI年率
23:00  美国 11月成屋销售年化总数

截至十二月十四日止的一周美国原油库存变动

晚间23:30,美国将公布EIA原油库存,市场预计下滑285.5万桶,料短线为油价提供新动能。此前,API原油库存在连续两周下降之后意外录得增加350万桶,使得WTI原油小幅下挫。

财经事件


--:--  中国  中国中央经济工作会议将于12月19日至21日召开

留意国内消息对于商品货币澳元、纽元的影响,如提及明年减税计划、开放贸易环境都利多这些品种。 

--:--  欧盟  欧盟可能讨论意大利预算问题
--:--  美国  美联储召开为期两日的议息会议(12月18-19日)

一夜之间,美联储发布了利率决议和货币政策声明,以及经济预期和利率上升的矩阵。
下午3点30分。美联储主席鲍威尔出席了记者招待会。

美联储将公布新一期利率决议,并发表货币政策声明,同时公布经济预期和加息点阵图,随后美联储主席鲍威尔将在3:30召开新闻发布会。投资者期待美联储政策声明会否出现变化,以便寻找2019年利率路径线索。目前市场通常预计将在今年4月结束的为期两天的会议上由政策制定者今年收紧。

市场观点


墨西哥的外贸银行:预计到2019年和以后美国的经济增长将下降;
墨西哥外贸银行预计美国2019年及之后经济增速偏下行,经济衰退风险增加。预计美联储12月将加息,但2019年加息次数将减少。通胀压力今年第四季度继续缓解,但关税和非劳动价格上升将在中期支持通胀前景。

加拿大蒙特利尔银行:英镑对美元有进一步下跌的空间;
① 加拿大蒙特利尔银行资本市场预计在持稳之前英镑兑美元有进一步下跌空间,短期内看跌英镑;
② 英镑交易者密切关注英国议会对脱欧协议的投票结果,英国数据以及英央行利率决议对市场的影响有限;英国局势最重要的问题依然没有解决,12月对于首相梅来说可能是不好的月份;
③ 该行认为英国硬退欧的概率为45%,若出现这种情况英镑兑美元将跌破1.20;第二种情况是若延长第50条导致新的大选以及新的退欧公投,这取决于哪个政党有能力组建政府,这种概率为55%,也将导致英镑兑美元跌破1.20。

布朗兄弟哈里曼:尽管白宫公开批评,美联储“别无选择,只能提高利率”;
① 布朗兄弟哈里曼表示,对美联储的批评是不合时宜的,不必要的和有害。在美联储会议召开之前的几天尤其如此,因为股票市场会让我们感到绝望,我们认为美联储别无选择,只能在周四加息;
② 当然,美联储应该加息还有其他原因。如果美联储足够保守,政策制定者会向市场发出”错误信号”。事实上,人们可能会争辩说,不加息会比预期加息25个基点更能让市场陷入混乱。

穆迪:预计今年油价大幅波动的情况即将持续至2019年,波动区间预计在50-70美元/桶。投资者将不得不权衡欧佩克成员国的减产协议履行状况,贸易紧张局势,以及全球经济增速放缓,美国对伊朗的制裁等因素。

安进的标准投资:美联储利率放缓将推动金价在2019年上涨;
① 安本标准投资的投资策略总监Maxwell Gold表示,金融市场不确定性增加将迫使美联储2019年放缓加息速度,美联储此次加息的概率为71%,明年加息两次的概率平平。加息预期处于加息周期开始以来的最低水平,几个月前市场预计2019年美联储将加息四次;
② 2019年美联储加息前景不明,若美联储加息速度放缓将有利于金价。持续的市场波动也将推动金价明年上涨。不过预计明年美国经济不会衰退,增长预期下降将打压股市;
③ 预计股市没有筑底,黄金将继续成为避险资产受到青睐。未来12个月金价将交易于1275和1325美元区间,不过金价交易于1375和1425美元区间的概率更大。金价将重返1300美元,美元依然强势。

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